8月24日，信澳新能源精选混合最新单位净值为1 1145元，累计净值为1 114

8月9日，万家消费成长最新单位净值为2 2456元，累计净值为2 2456元，较

8月1日，鹏华沪深300指数(LOF)A最新单位净值为1 3034元，累计净值为2 1

7月31日，万家自主创新混合A最新单位净值为1 1283元，累计净值为1 1283

7月6日，博时恒瑞混合A最新单位净值为0 9978元，累计净值为0 9978元，

6月30日，易方达瑞享混合E最新单位净值为2 642元，累计净值为2 642元，

6月27日，广发新兴产业混合A最新单位净值为2 293元，累计净值为2 698元

6月26日，新华增怡债券A最新单位净值为1 411元，累计净值为1 638元，较

6月1日，广发瑞轩三个月定开混合最新单位净值为0 6962元，累计净值为0 6962元，较前一交易日下跌0 37%。历

4月21日，宝盈增强收益债券A B最新单位净值为1 4224元，累计净值为2 0044元，较前一交易日下跌0 14%。历史数据显示该基金近1个月上涨1 13%，近

4月10日，华安创业板50指数A最新单位净值为1 2427元，累计净值为0 4742元，较前一交易日上涨0 52%。历史数据显示该基金近1个月上涨0 88%，近3

3月27日，信诚优胜精选混合A最新单位净值为1 9958元，累计净值为3 1748元，较前一交易日上涨0 87%。历史数据显示该基金近1个月下跌0 98%，近3

3月23日，广发安享混合A最新单位净值为1 2075元，累计净值为1 4483元，较前一交易日上涨0 1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0 35%，近3个月上

3月17日，国富深化价值混合A最新单位净值为1 7254元，累计净值为3 085元，较前一交易日上涨0 56%。历史数据显示该基金近1个月下跌4 33%，近3个

2月17日，泓德瑞嘉三年持有期混合A最新单位净值为0 8828元，累计净值为0 8828元，较前一交易日下跌1 8%。历史数据显示该基金近1个月上涨0 36%

金融界基金01月11日讯汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金01月10日下跌0 94%，现价1 051元，成交2650 88万元。当前本基金场外净